有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		89,362,310,921	99.46
	内 日本	89,362,310,921	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,860,823	0.54
純資産総額		89,847,171,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		87,987,726,850	98.46
	内 日本	87,987,726,850	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,374,830,659	1.54
純資産総額		89,362,557,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。