有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		46,064,472,920	99.53
	内 日本	46,064,472,920	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,661,992	0.47
純資産総額		46,281,134,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,834,015,000	97.33
	内 日本	44,834,015,000	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,230,137,488	2.67
純資産総額		46,064,152,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。