有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【投資状況】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 153,728,733,704 | 99.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,236,595,988 | 0.79 |
| 純資産総額 | 154,965,329,692 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 150,395,950,200 | 97.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,330,975,775 | 2.16 |
| 純資産総額 | 153,726,925,975 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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