有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/23-2024/06/24)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,657,771,854	99.20
	内 日本	54,657,771,854	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,009,199	0.80
純資産総額		55,096,781,053	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		53,450,880,800	97.79
	内 日本	53,450,880,800	97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,206,594,885	2.21
純資産総額		54,657,475,685	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。