有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/23-2022/12/22)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		73,140,114,923	98.87
	内 日本	73,140,114,923	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		836,945,689	1.13
純資産総額		73,977,060,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		71,965,364,200	98.39
	内 日本	71,965,364,200	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,175,135,339	1.61
純資産総額		73,140,499,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。