有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		107,269,689,690	98.71
	内 日本	107,269,689,690	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,396,884,509	1.29
純資産総額		108,666,574,199	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		105,616,325,000	98.46
	内 日本	105,616,325,000	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,654,163,970	1.54
純資産総額		107,270,488,970	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。