有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【投資状況】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 135,025,149,397 | 99.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,146,822,698 | 0.84 |
| 純資産総額 | 136,171,972,095 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 132,153,781,850 | 97.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,869,963,705 | 2.12 |
| 純資産総額 | 135,023,745,555 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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