有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【投資状況】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 110,802,763,951 | 99.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 903,997,227 | 0.80 |
| 純資産総額 | 111,706,761,178 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 108,812,979,100 | 98.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,989,343,421 | 1.79 |
| 純資産総額 | 110,802,322,521 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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