有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,157,726,816	99.44
	内 日本	42,157,726,816	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,401,001	0.56
純資産総額		42,397,127,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,441,266,700	98.30
	内 日本	41,441,266,700	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		716,610,359	1.70
純資産総額		42,157,877,059	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。