有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		84,534,816,781	98.96
	内 日本	84,534,816,781	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		889,161,382	1.04
純資産総額		85,423,978,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		83,102,384,790	98.31
	内 日本	83,102,384,790	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,431,567,387	1.69
純資産総額		84,533,952,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。