有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		77,396,505,823	98.83
	内 日本	77,396,505,823	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		917,544,323	1.17
純資産総額		78,314,050,146	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		76,288,864,800	98.57
	内 日本	76,288,864,800	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,106,772,338	1.43
純資産総額		77,395,637,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。