有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		46,575,584,343	99.60
	内 日本	46,575,584,343	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,170,649	0.40
純資産総額		46,760,754,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		45,551,128,200	97.80
	内 日本	45,551,128,200	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,024,567,324	2.20
純資産総額		46,575,695,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。