有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 9,706,642,093 | 10,121,779,879 | 1.0522 | 1.0972 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 7,438,988,401 | 7,466,115,131 | 0.9598 | 0.9633 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 3,492,013,978 | 3,525,273,801 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 1,896,454,828 | 1,909,083,998 | 1.0512 | 1.0582 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 1,823,416,019 | 2,026,740,871 | 1.1838 | 1.3158 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 3,555,499,906 | 3,704,178,033 | 1.2316 | 1.2831 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,917,709,211 | 4,151,756,055 | 1.3056 | 1.3836 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 4,442,555,653 | 4,729,584,396 | 1.3930 | 1.4830 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,585,517,196 | 5,910,951,224 | 1.4760 | 1.5620 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 4,620,624,142 | 4,631,664,885 | 1.4648 | 1.4683 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 2,531,857,227 | 2,540,096,990 | 1.0755 | 1.0790 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 2,019,282,388 | 2,074,214,904 | 1.1028 | 1.1328 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 1,972,586,180 | 2,045,529,886 | 1.1493 | 1.1918 |
| 第14特定期間末 | (平成29年 8月15日) | 2,273,623,648 | 2,290,169,778 | 1.1680 | 1.1765 |
| 平成28年 8月末日 | 1,955,386,512 | ― | 1.0989 | ― | |
| 9月末日 | 1,915,755,735 | ― | 1.0963 | ― | |
| 10月末日 | 1,842,844,305 | ― | 1.0833 | ― | |
| 11月末日 | 1,844,546,516 | ― | 1.1058 | ― | |
| 12月末日 | 1,953,112,651 | ― | 1.1849 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,979,145,752 | ― | 1.1503 | ― | |
| 2月末日 | 1,963,670,540 | ― | 1.1288 | ― | |
| 3月末日 | 2,056,985,752 | ― | 1.1609 | ― | |
| 4月末日 | 2,046,775,678 | ― | 1.1617 | ― | |
| 5月末日 | 2,052,026,231 | ― | 1.1725 | ― | |
| 6月末日 | 2,246,133,638 | ― | 1.1766 | ― | |
| 7月末日 | 2,274,137,783 | ― | 1.1927 | ― | |
| 8月末日 | 2,325,829,596 | ― | 1.1774 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
