- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2011年 8月15日) | 7,438 | 7,466 | 0.9598 | 0.9633 |
| 第3特定期間末 (2012年 2月15日) | 3,492 | 3,525 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第4特定期間末 (2012年 8月15日) | 1,896 | 1,909 | 1.0512 | 1.0582 |
| 第5特定期間末 (2013年 2月15日) | 1,823 | 2,026 | 1.1838 | 1.3158 |
| 第6特定期間末 (2013年 8月15日) | 3,555 | 3,704 | 1.2316 | 1.2831 |
| 第7特定期間末 (2014年 2月17日) | 3,917 | 4,151 | 1.3056 | 1.3836 |
| 第8特定期間末 (2014年 8月15日) | 4,442 | 4,729 | 1.3930 | 1.4830 |
| 第9特定期間末 (2015年 2月16日) | 5,585 | 5,910 | 1.4760 | 1.5620 |
| 第10特定期間末 (2015年 8月17日) | 4,620 | 4,631 | 1.4648 | 1.4683 |
| 第11特定期間末 (2016年 2月15日) | 2,531 | 2,540 | 1.0755 | 1.0790 |
| 第12特定期間末 (2016年 8月15日) | 2,019 | 2,074 | 1.1028 | 1.1328 |
| 第13特定期間末 (2017年 2月15日) | 1,972 | 2,045 | 1.1493 | 1.1918 |
| 第14特定期間末 (2017年 8月15日) | 2,273 | 2,290 | 1.1680 | 1.1765 |
| 第15特定期間末 (2018年 2月15日) | 2,094 | 2,101 | 1.0524 | 1.0559 |
| 第16特定期間末 (2018年 8月15日) | 1,983 | 2,051 | 1.0953 | 1.1328 |
| 第17特定期間末 (2019年 2月15日) | 1,534 | 1,539 | 1.0603 | 1.0638 |
| 第18特定期間末 (2019年 8月15日) | 1,338 | 1,356 | 1.0501 | 1.0636 |
| 第19特定期間末 (2020年2月17日) | 1,355 | 1,456 | 1.1500 | 1.2360 |
| 第20特定期間末 (2020年8月17日) | 946 | 950 | 0.9306 | 0.9341 |
| 第21特定期間末 (2021年2月15日) | 890 | 894 | 0.9301 | 0.9336 |
| 2020年2月末日 | 1,231 | - | 1.0526 | - |
| 3月末日 | 925 | - | 0.7928 | - |
| 4月末日 | 1,027 | - | 0.8802 | - |
| 5月末日 | 1,043 | - | 0.8988 | - |
| 6月末日 | 1,000 | - | 0.8815 | - |
| 7月末日 | 898 | - | 0.8820 | - |
| 8月末日 | 911 | - | 0.8996 | - |
| 9月末日 | 855 | - | 0.8470 | - |
| 10月末日 | 815 | - | 0.8193 | - |
| 11月末日 | 916 | - | 0.9241 | - |
| 12月末日 | 869 | - | 0.8938 | - |
| 2021年1月末日 | 868 | - | 0.9026 | - |
| 2月末日 | 867 | - | 0.9304 | - |
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