- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 9,706 | 10,121 | 1.0522 | 1.0972 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 7,438 | 7,466 | 0.9598 | 0.9633 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 3,492 | 3,525 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 1,896 | 1,909 | 1.0512 | 1.0582 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 1,823 | 2,026 | 1.1838 | 1.3158 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 3,555 | 3,704 | 1.2316 | 1.2831 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,917 | 4,151 | 1.3056 | 1.3836 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 4,442 | 4,729 | 1.3930 | 1.4830 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,585 | 5,910 | 1.4760 | 1.5620 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 4,620 | 4,631 | 1.4648 | 1.4683 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 2,531 | 2,540 | 1.0755 | 1.0790 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 2,019 | 2,074 | 1.1028 | 1.1328 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 1,972 | 2,045 | 1.1493 | 1.1918 |
| 第14特定期間末 | (平成29年 8月15日) | 2,273 | 2,290 | 1.1680 | 1.1765 |
| 第15特定期間末 | (平成30年 2月15日) | 2,094 | 2,101 | 1.0524 | 1.0559 |
| 第16特定期間末 | (平成30年 8月15日) | 1,983 | 2,051 | 1.0953 | 1.1328 |
| 第17特定期間末 | (平成31年 2月15日) | 1,534 | 1,539 | 1.0603 | 1.0638 |
| 第18特定期間末 | (令和 1年 8月15日) | 1,338 | 1,356 | 1.0501 | 1.0636 |
| 平成30年 8月末日 | 1,931 | ― | 1.0878 | ― | |
| 9月末日 | 1,823 | ― | 1.0740 | ― | |
| 10月末日 | 1,688 | ― | 1.0362 | ― | |
| 11月末日 | 1,679 | ― | 1.0440 | ― | |
| 12月末日 | 1,428 | ― | 0.9456 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,544 | ― | 1.0463 | ― | |
| 2月末日 | 1,573 | ― | 1.0975 | ― | |
| 3月末日 | 1,567 | ― | 1.1130 | ― | |
| 4月末日 | 1,549 | ― | 1.1252 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,493 | ― | 1.0873 | ― | |
| 6月末日 | 1,463 | ― | 1.1109 | ― | |
| 7月末日 | 1,432 | ― | 1.1121 | ― | |
| 8月末日 | 1,359 | ― | 1.0765 | ― | |
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