有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/05/15 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	801,638,480	2.4430	1,958,402,807	2.4004	1,924,253,007	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	593,274	4,675.48	2,773,842,334	4,806.6549	2,851,663,438	7.84
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	521,027	5,271.73	2,746,714,375	5,160.6499	2,688,837,987	7.39
3	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	869,799	2,381.79	2,071,681,366	2,408.7839	2,095,157,914	5.76
4	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,444,082	1,503.25	2,170,826,720	1,367.9010	1,975,361,268	5.43
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	149,100	10,706.70	1,596,370,044	10,419.6792	1,553,574,169	4.27
6	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	484.24	1,420,699,196	512.3278	1,503,078,805	4.13
7	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	118,500	11,998.92	1,421,872,230	12,247.6536	1,451,346,952	3.99
8	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	712,629	2,328.80	1,659,577,260	1,995.6888	1,422,185,714	3.91
9	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,191,197	1,053.13	1,254,488,169	1,155.8150	1,376,803,361	3.78
10	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	423,100	3,165.26	1,339,222,482	3,168.5639	1,340,619,428	3.68
11	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,787,922	788.96	1,410,604,222	722.9168	1,292,519,029	3.55
12	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,375,440	520.94	1,237,462,328	506.8547	1,204,003,166	3.31
13	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	123,800	8,496.36	1,051,850,506	8,892.2400	1,100,859,312	3.02
14	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,076,290	1,020.13	1,097,960,559	962.1618	1,035,565,124	2.84
15	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	143,200	6,428.30	920,532,789	6,609.5231	946,483,722	2.60
16	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	3,899,927	221.64	864,408,658	236.6537	922,932,544	2.53
17	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	882,495	1,019.65	899,839,153	985.1543	869,393,832	2.39
18	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	234,877	3,387.85	795,728,764	3,651.6930	857,698,697	2.36
19	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	648,024	1,239.01	802,909,695	1,200.2688	777,803,021	2.14
20	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,965,260	437.69	860,179,947	393.8237	773,966,161	2.12
21	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	101,200	7,148.41	723,419,935	7,442.4672	753,177,681	2.07
22	イタリア	株式	SNAM SPA	エネルギー	1,625,394	494.45	803,680,303	448.0786	728,304,398	2.00
23	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	公益事業	1,422,714	462.42	657,897,699	486.6344	692,341,716	1.90
24	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	495,238	1,270.76	629,330,139	1,365.2446	676,121,030	1.86
25	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	212,463	2,772.25	589,000,552	2,914.7010	619,266,119	1.70
26	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,566,879	209.64	538,129,569	202.1058	518,781,134	1.42
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	317,200	1,517.25	481,272,354	1,592.5509	505,157,177	1.39
28	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	103,200	3,931.76	405,757,678	4,221.0000	435,607,200	1.19
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	33,800	13,009.73	439,728,913	12,757.5503	431,205,203	1.18
30	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	175,299	2,092.30	366,778,481	2,161.8665	378,973,053	1.04

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	40.89
		運輸	10.50
		メディア	5.17
		電気通信サービス	4.25
		公益事業	30.56
投資証券	―	―	5.46
合計			96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算