有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 570,140,464 | 2.6101 | 1,488,123,626 | 2.7052 | 1,542,343,983 | 97.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合計 | 97.99 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 626,206 | 3,878.25 | 2,428,589,681 | 4,134.5623 | 2,589,087,782 | 8.84 |
| 2 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 447,677 | 4,856.25 | 2,174,034,117 | 4,970.9175 | 2,225,365,478 | 7.60 |
| 3 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 155,804 | 12,662.46 | 1,972,862,339 | 13,340.9870 | 2,078,579,154 | 7.10 |
| 4 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 650,100 | 3,277.31 | 2,130,583,912 | 3,003.4683 | 1,952,554,742 | 6.67 |
| 5 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 709,899 | 1,990.11 | 1,412,781,713 | 2,137.5735 | 1,517,461,361 | 5.18 |
| 6 | フランス | 株式 | VINCI SA | 資本財 | 142,393 | 10,232.65 | 1,457,059,067 | 10,432.6865 | 1,485,541,543 | 5.07 |
| 7 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 358,306 | 3,954.98 | 1,417,093,817 | 4,068.8006 | 1,457,875,668 | 4.98 |
| 8 | カナダ | 株式 | GIBSON ENERGY INC | エネルギー | 751,000 | 1,677.76 | 1,260,004,519 | 1,792.4306 | 1,346,115,381 | 4.59 |
| 9 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 1,100,322 | 928.27 | 1,021,404,705 | 984.6093 | 1,083,387,384 | 3.70 |
| 10 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 822,528 | 1,209.77 | 995,073,411 | 1,259.0115 | 1,035,572,251 | 3.53 |
| 11 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 891,603 | 1,133.95 | 1,011,035,004 | 1,139.5626 | 1,016,037,521 | 3.47 |
| 12 | アメリカ | 株式 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | エネルギー | 388,665 | 2,834.94 | 1,101,844,248 | 2,571.0752 | 999,286,981 | 3.41 |
| 13 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア・娯楽 | 1,658,685 | 578.75 | 959,969,085 | 600.1883 | 995,523,496 | 3.40 |
| 14 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 986,371 | 779.91 | 769,282,777 | 784.6725 | 773,978,297 | 2.64 |
| 15 | スペイン | 株式 | FERROVIAL SA | 資本財 | 283,130 | 2,246.92 | 636,171,535 | 2,483.9729 | 703,287,275 | 2.40 |
| 16 | アメリカ | 株式 | EVERGY INC | 公益事業 | 108,995 | 6,379.18 | 695,299,298 | 6,152.1763 | 670,556,456 | 2.29 |
| 17 | イギリス | 株式 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 公益事業 | 494,267 | 1,107.81 | 547,555,677 | 1,239.0787 | 612,435,761 | 2.09 |
| 18 | イギリス | 株式 | SEVERN TRENT PLC | 公益事業 | 202,475 | 2,941.18 | 595,517,040 | 2,972.1944 | 601,795,081 | 2.05 |
| 19 | オーストラリア | 株式 | ATLAS ARTERIA LTD | 運輸 | 1,008,942 | 537.13 | 541,934,833 | 564.9008 | 569,952,143 | 1.94 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 41,800 | 12,334.28 | 515,573,217 | 13,118.1383 | 548,338,185 | 1.87 |
| 21 | アメリカ | 株式 | NISOURCE INC | 公益事業 | 156,600 | 2,949.89 | 461,954,130 | 2,986.8377 | 467,738,799 | 1.59 |
| 22 | メキシコ | 株式 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR | 運輸 | 82,200 | 5,444.82 | 447,564,673 | 5,215.3248 | 428,699,699 | 1.46 |
| 23 | イタリア | 株式 | ATLANTIA SPA | 運輸 | 155,809 | 2,968.15 | 462,465,824 | 2,605.0194 | 405,885,468 | 1.38 |
| 24 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 2,053,363 | 180.10 | 369,814,372 | 186.4490 | 382,847,478 | 1.30 |
| 25 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 358,370 | 849.84 | 304,559,526 | 971.5234 | 348,164,859 | 1.18 |
| 26 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 51,000 | 7,426.07 | 378,729,703 | 6,719.8307 | 342,711,366 | 1.17 |
| 27 | カナダ | 株式 | HYDRO ONE LIMITED | 公益事業 | 184,971 | 1,630.55 | 301,605,463 | 1,717.3946 | 317,668,215 | 1.08 |
| 28 | ルクセンブルグ | 株式 | SES | メディア・娯楽 | 130,212 | 2,281.40 | 297,066,023 | 2,251.3369 | 293,151,087 | 1.00 |
| 29 | メキシコ | 投資証券 | CFE CAPITAL S DE RL DE CV | ― | 3,033,000 | 101.44 | 307,696,060 | 96.2947 | 292,062,128 | 0.99 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 15,100 | 16,531.82 | 249,630,568 | 19,202.6839 | 289,960,528 | 0.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 42.00 |
| 資本財 | 7.47 | ||
| 運輸 | 9.96 | ||
| メディア・娯楽 | 4.40 | ||
| 電気通信サービス | 1.18 | ||
| 公益事業 | 29.09 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.86 |
| 合計 | 97.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
