有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/15 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	570,140,464	2.6101	1,488,123,626	2.7052	1,542,343,983	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	626,206	3,878.25	2,428,589,681	4,134.5623	2,589,087,782	8.84
2	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	447,677	4,856.25	2,174,034,117	4,970.9175	2,225,365,478	7.60
3	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	155,804	12,662.46	1,972,862,339	13,340.9870	2,078,579,154	7.10
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	650,100	3,277.31	2,130,583,912	3,003.4683	1,952,554,742	6.67
5	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	709,899	1,990.11	1,412,781,713	2,137.5735	1,517,461,361	5.18
6	フランス	株式	VINCI SA	資本財	142,393	10,232.65	1,457,059,067	10,432.6865	1,485,541,543	5.07
7	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	358,306	3,954.98	1,417,093,817	4,068.8006	1,457,875,668	4.98
8	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	751,000	1,677.76	1,260,004,519	1,792.4306	1,346,115,381	4.59
9	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,100,322	928.27	1,021,404,705	984.6093	1,083,387,384	3.70
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	822,528	1,209.77	995,073,411	1,259.0115	1,035,572,251	3.53
11	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	891,603	1,133.95	1,011,035,004	1,139.5626	1,016,037,521	3.47
12	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	388,665	2,834.94	1,101,844,248	2,571.0752	999,286,981	3.41
13	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア・娯楽	1,658,685	578.75	959,969,085	600.1883	995,523,496	3.40
14	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	986,371	779.91	769,282,777	784.6725	773,978,297	2.64
15	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	283,130	2,246.92	636,171,535	2,483.9729	703,287,275	2.40
16	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	108,995	6,379.18	695,299,298	6,152.1763	670,556,456	2.29
17	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	494,267	1,107.81	547,555,677	1,239.0787	612,435,761	2.09
18	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	202,475	2,941.18	595,517,040	2,972.1944	601,795,081	2.05
19	オーストラリア	株式	ATLAS ARTERIA LTD	運輸	1,008,942	537.13	541,934,833	564.9008	569,952,143	1.94
20	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	41,800	12,334.28	515,573,217	13,118.1383	548,338,185	1.87
21	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	156,600	2,949.89	461,954,130	2,986.8377	467,738,799	1.59
22	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	82,200	5,444.82	447,564,673	5,215.3248	428,699,699	1.46
23	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	155,809	2,968.15	462,465,824	2,605.0194	405,885,468	1.38
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,053,363	180.10	369,814,372	186.4490	382,847,478	1.30
25	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	358,370	849.84	304,559,526	971.5234	348,164,859	1.18
26	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	51,000	7,426.07	378,729,703	6,719.8307	342,711,366	1.17
27	カナダ	株式	HYDRO ONE LIMITED	公益事業	184,971	1,630.55	301,605,463	1,717.3946	317,668,215	1.08
28	ルクセンブルグ	株式	SES	メディア・娯楽	130,212	2,281.40	297,066,023	2,251.3369	293,151,087	1.00
29	メキシコ	投資証券	CFE CAPITAL S DE RL DE CV	―	3,033,000	101.44	307,696,060	96.2947	292,062,128	0.99
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	15,100	16,531.82	249,630,568	19,202.6839	289,960,528	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.00
		資本財	7.47
		運輸	9.96
		メディア・娯楽	4.40
		電気通信サービス	1.18
		公益事業	29.09
投資証券	―	―	3.86
合計			97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

開示資料

決算