有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 880,665,551 | 2.5634 | 2,257,570,961 | 2.5870 | 2,278,281,780 | 97.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 618,195 | 5,513.57 | 3,408,467,217 | 5,514.4535 | 3,409,007,643 | 7.92 |
| 2 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 762,277 | 4,428.69 | 3,375,894,015 | 4,357.0127 | 3,321,250,646 | 7.72 |
| 3 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 202,900 | 12,856.20 | 2,608,523,102 | 13,001.9550 | 2,638,096,670 | 6.13 |
| 4 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 1,155,299 | 2,101.29 | 2,427,621,239 | 2,105.7093 | 2,432,723,964 | 5.65 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 1,110,489 | 1,576.79 | 1,751,016,390 | 1,559.1304 | 1,731,397,159 | 4.02 |
| 6 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 525,100 | 3,324.74 | 1,745,824,229 | 3,216.5345 | 1,689,002,318 | 3.92 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 141,100 | 11,303.69 | 1,594,951,421 | 11,844.7534 | 1,671,294,705 | 3.88 |
| 8 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 2,037,714 | 735.45 | 1,498,645,931 | 752.0700 | 1,532,503,568 | 3.56 |
| 9 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア | 2,435,111 | 615.98 | 1,499,990,875 | 602.0625 | 1,466,089,162 | 3.41 |
| 10 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 1,942,679 | 711.20 | 1,381,645,155 | 727.6236 | 1,413,539,088 | 3.28 |
| 11 | アメリカ | 株式 | P G & E CORPORATION | 公益事業 | 177,300 | 7,637.75 | 1,354,173,323 | 7,741.5461 | 1,372,576,141 | 3.19 |
| 12 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 991,965 | 1,379.35 | 1,368,273,192 | 1,377.8607 | 1,366,789,648 | 3.17 |
| 13 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 1,176,770 | 1,015.29 | 1,194,768,108 | 1,048.5254 | 1,233,873,352 | 2.86 |
| 14 | アメリカ | 株式 | EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | 172,900 | 6,864.81 | 1,186,925,891 | 6,982.9607 | 1,207,353,922 | 2.80 |
| 15 | アメリカ | 株式 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | エネルギー | 450,267 | 2,318.82 | 1,044,088,125 | 2,393.9056 | 1,077,896,693 | 2.50 |
| 16 | イタリア | 株式 | ATLANTIA SPA | 運輸 | 302,475 | 3,435.85 | 1,039,260,060 | 3,536.9862 | 1,069,849,901 | 2.48 |
| 17 | カナダ | 株式 | GIBSON ENERGY INC | エネルギー | 679,800 | 1,432.81 | 974,026,821 | 1,515.8627 | 1,030,483,531 | 2.39 |
| 18 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 887,512 | 1,151.66 | 1,022,116,381 | 1,159.9884 | 1,029,503,625 | 2.39 |
| 19 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 283,070 | 3,558.86 | 1,007,408,822 | 3,475.8192 | 983,900,141 | 2.28 |
| 20 | カナダ | 株式 | KINDER MORGAN CANADA LTD | エネルギー | 649,212 | 1,489.63 | 967,090,332 | 1,512.3660 | 981,846,156 | 2.28 |
| 21 | イタリア | 株式 | ENAV SPA | 運輸 | 1,975,652 | 503.03 | 993,816,572 | 484.1192 | 956,451,144 | 2.22 |
| 22 | イタリア | 株式 | SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA | 運輸 | 576,439 | 1,632.55 | 941,069,063 | 1,641.7499 | 946,368,728 | 2.20 |
| 23 | カナダ | 株式 | VERESEN INC | エネルギー | 599,897 | 1,542.08 | 925,094,445 | 1,521.1080 | 912,508,126 | 2.12 |
| 24 | アメリカ | 株式 | GREAT PLAINS ENERGY INCORPORATED | 公益事業 | 255,500 | 3,458.35 | 883,609,550 | 3,387.6856 | 865,553,671 | 2.01 |
| 25 | イギリス | 株式 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 公益事業 | 574,987 | 1,324.78 | 761,733,461 | 1,299.8147 | 747,376,612 | 1.73 |
| 26 | オーストラリア | 株式 | MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP | 運輸 | 1,474,013 | 496.71 | 732,165,841 | 492.3434 | 725,720,719 | 1.68 |
| 27 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 75,000 | 8,891.01 | 666,826,380 | 8,866.7260 | 665,004,450 | 1.54 |
| 28 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 2,816,545 | 216.00 | 608,377,945 | 231.7425 | 652,713,180 | 1.51 |
| 29 | メキシコ | 株式 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR | 運輸 | 113,500 | 5,413.89 | 614,476,810 | 5,288.0137 | 600,189,566 | 1.39 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 36,000 | 15,455.48 | 556,397,546 | 16,289.1583 | 586,409,702 | 1.36 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 40.86 |
| 運輸 | 13.83 | ||
| メディア | 4.66 | ||
| 電気通信サービス | 4.17 | ||
| 公益事業 | 29.12 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 5.25 |
| 合計 | 97.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
