有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/11/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	880,665,551	2.5634	2,257,570,961	2.5870	2,278,281,780	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	618,195	5,513.57	3,408,467,217	5,514.4535	3,409,007,643	7.92
2	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	762,277	4,428.69	3,375,894,015	4,357.0127	3,321,250,646	7.72
3	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	202,900	12,856.20	2,608,523,102	13,001.9550	2,638,096,670	6.13
4	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	1,155,299	2,101.29	2,427,621,239	2,105.7093	2,432,723,964	5.65
5	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	1,110,489	1,576.79	1,751,016,390	1,559.1304	1,731,397,159	4.02
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	525,100	3,324.74	1,745,824,229	3,216.5345	1,689,002,318	3.92
7	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	141,100	11,303.69	1,594,951,421	11,844.7534	1,671,294,705	3.88
8	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,037,714	735.45	1,498,645,931	752.0700	1,532,503,568	3.56
9	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,435,111	615.98	1,499,990,875	602.0625	1,466,089,162	3.41
10	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	1,942,679	711.20	1,381,645,155	727.6236	1,413,539,088	3.28
11	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	177,300	7,637.75	1,354,173,323	7,741.5461	1,372,576,141	3.19
12	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	991,965	1,379.35	1,368,273,192	1,377.8607	1,366,789,648	3.17
13	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	1,176,770	1,015.29	1,194,768,108	1,048.5254	1,233,873,352	2.86
14	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	172,900	6,864.81	1,186,925,891	6,982.9607	1,207,353,922	2.80
15	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	450,267	2,318.82	1,044,088,125	2,393.9056	1,077,896,693	2.50
16	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	302,475	3,435.85	1,039,260,060	3,536.9862	1,069,849,901	2.48
17	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	679,800	1,432.81	974,026,821	1,515.8627	1,030,483,531	2.39
18	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	887,512	1,151.66	1,022,116,381	1,159.9884	1,029,503,625	2.39
19	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	283,070	3,558.86	1,007,408,822	3,475.8192	983,900,141	2.28
20	カナダ	株式	KINDER MORGAN CANADA LTD	エネルギー	649,212	1,489.63	967,090,332	1,512.3660	981,846,156	2.28
21	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,975,652	503.03	993,816,572	484.1192	956,451,144	2.22
22	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	576,439	1,632.55	941,069,063	1,641.7499	946,368,728	2.20
23	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	599,897	1,542.08	925,094,445	1,521.1080	912,508,126	2.12
24	アメリカ	株式	GREAT PLAINS ENERGY INCORPORATED	公益事業	255,500	3,458.35	883,609,550	3,387.6856	865,553,671	2.01
25	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	574,987	1,324.78	761,733,461	1,299.8147	747,376,612	1.73
26	オーストラリア	株式	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	運輸	1,474,013	496.71	732,165,841	492.3434	725,720,719	1.68
27	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	75,000	8,891.01	666,826,380	8,866.7260	665,004,450	1.54
28	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,816,545	216.00	608,377,945	231.7425	652,713,180	1.51
29	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	113,500	5,413.89	614,476,810	5,288.0137	600,189,566	1.39
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	36,000	15,455.48	556,397,546	16,289.1583	586,409,702	1.36

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	40.86
		運輸	13.83
		メディア	4.66
		電気通信サービス	4.17
		公益事業	29.12
投資証券	―	―	5.25
合計			97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算