剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期特定期間自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月25日	第9期特定期間自 平成28年 1月26日至 平成28年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	491,464	△269,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△125,518,115	△125,419,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,573,076	6,139,244
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,573,076	6,139,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,720,482	1,499,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,720,482	1,499,476
分配金	14,500,791	11,964,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△125,419,337	△142,876,785

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	資本金	2,045,600	2,045,600
	資本剰余金
	資本準備金	2,266,400	2,266,400
	その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
	資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
	利益剰余金
	利益準備金	128,584	128,584
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	104,600	104,600
	別途積立金	9,800,000	9,800,000
	繰越利益剰余金	7,739,742	8,908,993
	利益剰余金合計	17,872,927	19,042,177

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/10/24 9:22

#3 注記表（連結）

2016/10/24 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2016/10/24 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
元本	66,516,436	65,770,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	403,477	395,634

注記表

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