有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | 第8期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,157 | 1,526 |
| 有価証券売買等損益 | △92,908,943 | △58,310,132 |
| 派生商品取引等損益 | △24,824,940 | 4,932,280 |
| 為替差損益 | △551,232 | △1,802,724 |
| 営業収益合計 | △118,263,958 | △55,179,050 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,334 |
| 受託者報酬 | 242,996 | 139,061 |
| 委託者報酬 | 6,479,924 | 3,708,268 |
| その他費用 | 48,391 | 23,263 |
| 営業費用合計 | 6,771,311 | 3,873,926 |
| 営業利益 | △125,035,269 | △59,052,976 |
| 経常利益 | △125,035,269 | △59,052,976 |
| 当期純利益 | △125,035,269 | △59,052,976 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,102,640 | △17,229,825 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 471,135,065 | 289,648,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,953,012 | 22,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,953,012 | 22,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,506,979 | 110,506,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,506,979 | 110,506,961 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,648,469 | 137,340,413 |
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