有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日 | 第10期 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 51,350,579 | 13,548,466 |
| 派生商品取引等損益 | 3,385,163 | 4,203,647 |
| 為替差損益 | 2,348,727 | △763,735 |
| 営業収益合計 | 57,084,469 | 16,988,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,534 | 5,282 |
| 受託者報酬 | 101,392 | 90,281 |
| 委託者報酬 | 2,703,668 | 2,407,304 |
| その他費用 | 28,580 | 15,961 |
| 営業費用合計 | 2,840,174 | 2,518,828 |
| 営業利益 | 54,244,295 | 14,469,550 |
| 経常利益 | 54,244,295 | 14,469,550 |
| 当期純利益 | 54,244,295 | 14,469,550 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,407,055 | 17,942 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 137,340,413 | 181,709,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 446,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 446,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,018,435 | 50,310,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,018,435 | 50,310,894 |
| 分配金 | 1,449,524 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,709,694 | 146,297,243 |
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