有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日 | 第9期 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,526 | - |
| 有価証券売買等損益 | △58,310,132 | 51,350,579 |
| 派生商品取引等損益 | 4,932,280 | 3,385,163 |
| 為替差損益 | △1,802,724 | 2,348,727 |
| 営業収益合計 | △55,179,050 | 57,084,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,334 | 6,534 |
| 受託者報酬 | 139,061 | 101,392 |
| 委託者報酬 | 3,708,268 | 2,703,668 |
| その他費用 | 23,263 | 28,580 |
| 営業費用合計 | 3,873,926 | 2,840,174 |
| 営業利益 | △59,052,976 | 54,244,295 |
| 経常利益 | △59,052,976 | 54,244,295 |
| 当期純利益 | △59,052,976 | 54,244,295 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △17,229,825 | 1,407,055 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 289,648,469 | 137,340,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,056 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,056 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,506,961 | 7,018,435 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,506,961 | 7,018,435 |
| 分配金 | - | 1,449,524 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,340,413 | 181,709,694 |
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