有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 | 第11期 自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,548,466 | 16,809,137 |
| 派生商品取引等損益 | 4,203,647 | 6,839,490 |
| 為替差損益 | △763,735 | △88,170 |
| その他収益 | - | 2,961 |
| 営業収益合計 | 16,988,378 | 23,563,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,282 | 5,338 |
| 受託者報酬 | 90,281 | 76,860 |
| 委託者報酬 | 2,407,304 | 2,049,543 |
| その他費用 | 15,961 | 17,933 |
| 営業費用合計 | 2,518,828 | 2,149,674 |
| 営業利益 | 14,469,550 | 21,413,744 |
| 経常利益 | 14,469,550 | 21,413,744 |
| 当期純利益 | 14,469,550 | 21,413,744 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,942 | 799,277 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 181,709,694 | 146,297,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,835 | 1,691,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,835 | 1,691,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,310,894 | 24,011,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,310,894 | 24,011,506 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,297,243 | 144,591,742 |
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