ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 260,903 | 31,831 |
| 有価証券売買等損益 | -9,355,619,694 | 1,684,753,777 |
| 営業収益合計 | -9,355,358,791 | 1,684,785,608 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 94,307 |
| 受託者報酬 | 10,559,022 | 7,501,291 |
| 委託者報酬 | 344,223,980 | 244,541,982 |
| その他費用 | 1,743,668 | 1,315,727 |
| 営業費用合計 | 356,526,670 | 253,453,307 |
| 全事業営業利益 | -9,711,885,461 | 1,431,332,301 |
| 当期経常利益 | -9,711,885,461 | 1,431,332,301 |
| 四半期純利益 | -9,711,885,461 | 1,431,332,301 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -69,307,033 | 21,154,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,709,375 | 35,600,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 826,559,090 | 99,820,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 77,501,487 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 826,559,090 | 22,319,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,201,486 | 58,175,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,201,486 | 48,200,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,974,484 |
| 分配金 | 2,234,501,217 | 1,972,932,223 |
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