ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,831 | 460 |
| 有価証券売買等損益 | 1,684,753,777 | 1,243,657,644 |
| 営業収益合計 | 1,684,785,608 | 1,243,658,104 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94,307 | 175,208 |
| 受託者報酬 | 7,501,291 | 6,546,881 |
| 委託者報酬 | 244,541,982 | 213,428,216 |
| その他費用 | 1,315,727 | 1,229,019 |
| 営業費用合計 | 253,453,307 | 221,379,324 |
| 全事業営業利益 | 1,431,332,301 | 1,022,278,780 |
| 当期経常利益 | 1,431,332,301 | 1,022,278,780 |
| 四半期純利益 | 1,431,332,301 | 1,022,278,780 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,154,092 | 28,770,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,600,926 | -717,178,112 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,820,689 | 232,152,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,501,487 | 232,152,712 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,319,202 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,175,124 | 166,321,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,200,640 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,974,484 | 166,321,488 |
| 分配金 | 1,972,932,223 | 1,812,118,473 |
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