ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 872,390,650 | 950,805,520 |
| 親投資信託受益証券 | 25,149,490,272 | 25,078,147,916 |
| 未収入金 | 160,000,000 | － |
| 流動資産計 | 26,181,880,922 | 26,028,953,436 |
| 資産の部合計 | 26,181,880,922 | 26,028,953,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,484,183 | 315,747,830 |
| 未払解約金 | 177,647,776 | 77,463,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,275 | 1,201,558 |
| 未払委託者報酬 | 36,162,344 | 39,170,768 |
| 未払利息 | 1,201 | 1,604 |
| その他未払費用 | 193,226 | 227,326 |
| 流動負債計 | 522,598,005 | 433,812,323 |
| 負債の部合計 | 522,598,005 | 433,812,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,623,681,991 | 26,312,319,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,600,926 | -717,178,112 |
| （分配準備積立金） | 2,335,724,396 | 1,248,115,587 |
| 元本等合計 | 25,659,282,917 | 25,595,141,113 |
| 純資産の部合計 | 25,659,282,917 | 25,595,141,113 |
| 負債・純資産合計 | 26,181,880,922 | 26,028,953,436 |
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