ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 950,805,520 | 1,269,036,961 |
| 親投資信託受益証券 | 25,078,147,916 | 35,485,660,452 |
| 流動資産計 | 26,028,953,436 | 36,754,697,413 |
| 資産の部合計 | 26,028,953,436 | 36,754,697,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,747,830 | 260,223,285 |
| 未払解約金 | 77,463,237 | 230,630,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,558 | 1,767,034 |
| 未払委託者報酬 | 39,170,768 | 57,605,295 |
| 未払利息 | 1,604 | 2,433 |
| その他未払費用 | 227,326 | 334,310 |
| 流動負債計 | 433,812,323 | 550,562,385 |
| 負債の部合計 | 433,812,323 | 550,562,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,312,319,225 | 37,174,755,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -717,178,112 | -970,620,097 |
| （分配準備積立金） | 1,248,115,587 | 241,194,332 |
| 元本等合計 | 25,595,141,113 | 36,204,135,028 |
| 純資産の部合計 | 25,595,141,113 | 36,204,135,028 |
| 負債・純資産合計 | 26,028,953,436 | 36,754,697,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
