ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,269,036,961 | 1,109,194,905 |
| 親投資信託受益証券 | 35,485,660,452 | 31,054,457,224 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 36,754,697,413 | 32,223,652,129 |
| 資産の部合計 | 36,754,697,413 | 32,223,652,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,223,285 | 236,365,645 |
| 未払解約金 | 230,630,028 | 246,763,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,034 | 1,495,560 |
| 未払委託者報酬 | 57,605,295 | 48,755,312 |
| 未払利息 | 2,433 | 1,321 |
| その他未払費用 | 334,310 | 86,844 |
| 流動負債計 | 550,562,385 | 533,468,300 |
| 負債の部合計 | 550,562,385 | 533,468,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,174,755,125 | 33,766,520,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -970,620,097 | -2,076,336,908 |
| （分配準備積立金） | 241,194,332 | 40,241,269 |
| 元本等合計 | 36,204,135,028 | 31,690,183,829 |
| 純資産の部合計 | 36,204,135,028 | 31,690,183,829 |
| 負債・純資産合計 | 36,754,697,413 | 32,223,652,129 |
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