ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,562,512,536 | 559,796,772 |
| その他収益 | － | 8,088 |
| 営業収益合計 | 2,562,512,647 | 559,804,860 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 261,874 | 270,374 |
| 受託者報酬 | 8,943,200 | 9,192,222 |
| 委託者報酬 | 291,548,354 | 299,666,146 |
| その他費用 | 1,691,987 | 857,577 |
| 営業費用合計 | 302,445,415 | 309,986,319 |
| 全事業営業利益 | 2,260,067,232 | 249,818,541 |
| 当期経常利益 | 2,260,067,232 | 249,818,541 |
| 四半期純利益 | 2,260,067,232 | 249,818,541 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,527,471 | 21,039,622 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -970,620,097 | -2,076,336,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,536,568 | 309,539,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,536,568 | 309,539,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,038,521 | 163,914,313 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,038,521 | 163,914,313 |
| 分配金 | 2,133,479,793 | 1,480,120,564 |
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