ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 559,796,772 | -764,519,013 |
| その他収益 | 8,088 | 178,425 |
| 営業収益合計 | 559,804,860 | -764,340,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 270,374 | 233,540 |
| 受託者報酬 | 9,192,222 | 7,449,121 |
| 委託者報酬 | 299,666,146 | 242,841,387 |
| その他費用 | 857,577 | 462,995 |
| 営業費用合計 | 309,986,319 | 250,987,043 |
| 全事業営業利益 | 249,818,541 | -1,015,327,631 |
| 当期経常利益 | 249,818,541 | -1,015,327,631 |
| 四半期純利益 | 249,818,541 | -1,015,327,631 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,039,622 | -27,975,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,076,336,908 | -3,749,989,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,539,147 | 672,861,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,539,147 | 672,861,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,914,313 | 258,890,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,914,313 | 258,890,771 |
| 分配金 | 1,480,120,564 | 1,100,271,429 |
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