ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -764,519,013 | -1,319,869,246 |
| その他収益 | 178,425 | － |
| 営業収益合計 | -764,340,588 | -1,319,869,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 233,540 | 230,226 |
| 受託者報酬 | 7,449,121 | 6,682,019 |
| 委託者報酬 | 242,841,387 | 217,833,890 |
| その他費用 | 462,995 | 421,588 |
| 営業費用合計 | 250,987,043 | 225,167,723 |
| 全事業営業利益 | -1,015,327,631 | -1,545,036,969 |
| 当期経常利益 | -1,015,327,631 | -1,545,036,969 |
| 四半期純利益 | -1,015,327,631 | -1,545,036,969 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -27,975,806 | -11,538,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,749,989,794 | -5,805,160,154 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,861,139 | 483,848,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,861,139 | 483,848,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,890,771 | 132,425,925 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,890,771 | 132,425,925 |
| 分配金 | 1,100,271,429 | 873,094,071 |
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