ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 764,279,697 | 630,011,705 |
| 親投資信託受益証券 | 26,497,938,211 | 22,048,068,965 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 27,302,217,908 | 22,698,080,670 |
| 資産の部合計 | 27,302,217,908 | 22,698,080,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,907,696 | 141,478,045 |
| 未払解約金 | 74,132,599 | 34,500,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,270 | 940,189 |
| 未払委託者報酬 | 41,280,388 | 30,650,183 |
| 未払利息 | 1,776 | 1,368 |
| その他未払費用 | 79,656 | 61,481 |
| 流動負債計 | 270,668,385 | 207,631,812 |
| 負債の部合計 | 270,668,385 | 207,631,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,781,539,317 | 28,295,609,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,749,989,794 | -5,805,160,154 |
| （分配準備積立金） | 120,584,358 | 13,966,123 |
| 元本等合計 | 27,031,549,523 | 22,490,448,858 |
| 純資産の部合計 | 27,031,549,523 | 22,490,448,858 |
| 負債・純資産合計 | 27,302,217,908 | 22,698,080,670 |
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