ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 460 | 111 |
| 有価証券売買等損益 | 1,243,657,644 | 2,562,512,536 |
| 営業収益合計 | 1,243,658,104 | 2,562,512,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 175,208 | 261,874 |
| 受託者報酬 | 6,546,881 | 8,943,200 |
| 委託者報酬 | 213,428,216 | 291,548,354 |
| その他費用 | 1,229,019 | 1,691,987 |
| 営業費用合計 | 221,379,324 | 302,445,415 |
| 全事業営業利益 | 1,022,278,780 | 2,260,067,232 |
| 当期経常利益 | 1,022,278,780 | 2,260,067,232 |
| 四半期純利益 | 1,022,278,780 | 2,260,067,232 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,770,569 | 81,527,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -717,178,112 | -970,620,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,152,712 | 282,536,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,152,712 | 282,536,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,321,488 | 581,038,521 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,321,488 | 581,038,521 |
| 分配金 | 1,812,118,473 | 2,133,479,793 |
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