ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,092,185,070 | 872,390,650 |
| 親投資信託受益証券 | 29,255,736,495 | 25,149,490,272 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 1,522 | － |
| 流動資産計 | 30,357,923,087 | 26,181,880,922 |
| 資産の部合計 | 30,357,923,087 | 26,181,880,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,564,379 | 307,484,183 |
| 未払解約金 | 102,780,529 | 177,647,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,597 | 1,109,275 |
| 未払委託者報酬 | 48,104,540 | 36,162,344 |
| 未払利息 | － | 1,201 |
| その他未払費用 | 257,042 | 193,226 |
| 流動負債計 | 504,182,087 | 522,598,005 |
| 負債の部合計 | 504,182,087 | 522,598,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,297,031,625 | 25,623,681,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,709,375 | 35,600,926 |
| （分配準備積立金） | 3,108,770,733 | 2,335,724,396 |
| 元本等合計 | 29,853,741,000 | 25,659,282,917 |
| 純資産の部合計 | 29,853,741,000 | 25,659,282,917 |
| 負債・純資産合計 | 30,357,923,087 | 26,181,880,922 |
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