ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,788,387 | 1,421,518,140 |
| 親投資信託受益証券 | 14,814,557,041 | 14,557,954,903 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 15,276,345,428 | 15,979,473,043 |
| 資産の部合計 | 15,276,345,428 | 15,979,473,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,366,492 | 1,064,932,926 |
| 未払解約金 | 102,429,314 | 20,046,504 |
| 未払受託者報酬 | 734,349 | 718,763 |
| 未払委託者報酬 | 23,940,015 | 23,431,898 |
| その他未払費用 | 46,985 | 45,985 |
| 流動負債計 | 174,517,155 | 1,109,176,076 |
| 負債の部合計 | 174,517,155 | 1,109,176,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,788,830,837 | 14,390,985,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -687,002,564 | 479,311,479 |
| （分配準備積立金） | 866,110,682 | 2,131,600,395 |
| 元本等合計 | 15,101,828,273 | 14,870,296,967 |
| 純資産の部合計 | 15,101,828,273 | 14,870,296,967 |
| 負債・純資産合計 | 15,276,345,428 | 15,979,473,043 |
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