臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第125期計算期間 自 2023年2月16日 至 2023年3月15日	第126期計算期間 自 2023年3月16日 至 2023年4月17日	第127期計算期間 自 2023年4月18日 至 2023年5月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	14,535,592,389円	15,016,114,221円	15,003,789,096円
期末受益権口数	14,336,145,996口	14,291,513,485口	14,157,197,893口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,139円	10,507円	10,598円
期中騰落率	△1.15%	3.93%	1.15%