有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
新光世界インフラ株式ファンド
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,792,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,699,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,175,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,561 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,652,493,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,204,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,602,289,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,941,401,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,951 | 円) |
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