有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
新光世界インフラ株式ファンド
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,896,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,873,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,557,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,020 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,199,403,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,336,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,993,067,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,618,831,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,870 | 円) |
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