有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,728,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,670,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,128,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6046円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,810,342,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,738,342,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,513,015,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7089円 |
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