有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
新光世界インフラ株式ファンド
新光世界インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 16,733,889 | 17,173,348 | 1.2185 | 1.2505 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 29,295,816 | 30,035,669 | 1.3067 | 1.3397 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 33,972,792 | 34,815,620 | 1.4511 | 1.4871 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 48,899,785 | 49,977,901 | 1.6328 | 1.6688 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 59,915,660 | 61,099,996 | 1.8212 | 1.8572 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 60,813,367 | 62,066,925 | 1.7950 | 1.8320 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 47,073,286 | 48,447,545 | 1.3016 | 1.3396 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 47,086,313 | 48,124,249 | 1.3610 | 1.3910 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 45,906,314 | 46,942,569 | 1.4619 | 1.4949 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 8月15日) | 28,413,583 | 29,004,806 | 1.4898 | 1.5208 |
| 平成28年 8月末日 | 47,699,831 | ― | 1.3561 | ― | |
| 9月末日 | 47,859,107 | ― | 1.3571 | ― | |
| 10月末日 | 46,315,914 | ― | 1.3456 | ― | |
| 11月末日 | 47,193,938 | ― | 1.3781 | ― | |
| 12月末日 | 44,182,701 | ― | 1.4816 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 45,501,605 | ― | 1.4427 | ― | |
| 2月末日 | 45,083,948 | ― | 1.4358 | ― | |
| 3月末日 | 45,021,945 | ― | 1.4814 | ― | |
| 4月末日 | 45,171,307 | ― | 1.4867 | ― | |
| 5月末日 | 45,849,557 | ― | 1.5050 | ― | |
| 6月末日 | 28,934,054 | ― | 1.5169 | ― | |
| 7月末日 | 29,484,675 | ― | 1.5421 | ― | |
| 8月末日 | 27,873,961 | ― | 1.5020 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
