有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
新光世界インフラ株式ファンド
新光世界インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 16,733,889 | 17,173,348 | 1.2185 | 1.2505 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 29,295,816 | 30,035,669 | 1.3067 | 1.3397 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 33,972,792 | 34,815,620 | 1.4511 | 1.4871 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 48,899,785 | 49,977,901 | 1.6328 | 1.6688 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 59,915,660 | 61,099,996 | 1.8212 | 1.8572 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 60,813,367 | 62,066,925 | 1.7950 | 1.8320 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 47,073,286 | 48,447,545 | 1.3016 | 1.3396 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 47,086,313 | 48,124,249 | 1.3610 | 1.3910 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 45,906,314 | 46,942,569 | 1.4619 | 1.4949 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 8月15日) | 28,413,583 | 29,004,806 | 1.4898 | 1.5208 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 2月15日) | 22,972,258 | 23,487,513 | 1.3375 | 1.3675 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 8月15日) | 27,176,233 | 27,822,576 | 1.4296 | 1.4636 |
| 平成29年 8月末日 | 27,873,961 | ― | 1.5020 | ― | |
| 9月末日 | 28,223,556 | ― | 1.5388 | ― | |
| 10月末日 | 29,259,367 | ― | 1.5163 | ― | |
| 11月末日 | 28,575,394 | ― | 1.5115 | ― | |
| 12月末日 | 29,885,617 | ― | 1.5409 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 24,909,379 | ― | 1.4556 | ― | |
| 2月末日 | 24,039,480 | ― | 1.3416 | ― | |
| 3月末日 | 23,724,981 | ― | 1.2966 | ― | |
| 4月末日 | 25,564,499 | ― | 1.3570 | ― | |
| 5月末日 | 25,868,802 | ― | 1.3522 | ― | |
| 6月末日 | 25,477,577 | ― | 1.3945 | ― | |
| 7月末日 | 27,330,660 | ― | 1.4510 | ― | |
| 8月末日 | 27,908,952 | ― | 1.4202 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
