有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
新光世界インフラ株式ファンド
新光世界インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 16 | 17 | 1.2185 | 1.2505 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 29 | 30 | 1.3067 | 1.3397 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 33 | 34 | 1.4511 | 1.4871 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 48 | 49 | 1.6328 | 1.6688 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 59 | 61 | 1.8212 | 1.8572 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 60 | 62 | 1.7950 | 1.8320 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 47 | 48 | 1.3016 | 1.3396 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 47 | 48 | 1.3610 | 1.3910 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 45 | 46 | 1.4619 | 1.4949 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 8月15日) | 28 | 29 | 1.4898 | 1.5208 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 2月15日) | 22 | 23 | 1.3375 | 1.3675 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 8月15日) | 27 | 27 | 1.4296 | 1.4636 |
| 第13計算期間末 | (平成31年 2月15日) | 23 | 24 | 1.3784 | 1.4114 |
| 第14計算期間末 | (令和 1年 8月15日) | 33 | 34 | 1.3744 | 1.4064 |
| 平成30年 8月末日 | 27 | ― | 1.4202 | ― | |
| 9月末日 | 27 | ― | 1.4064 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 1.3612 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 1.3757 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 1.2508 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 27 | ― | 1.3876 | ― | |
| 2月末日 | 25 | ― | 1.4262 | ― | |
| 3月末日 | 26 | ― | 1.4499 | ― | |
| 4月末日 | 30 | ― | 1.4700 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 39 | ― | 1.4275 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 1.4632 | ― | |
| 7月末日 | 36 | ― | 1.4700 | ― | |
| 8月末日 | 35 | ― | 1.4088 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
