有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 5,512,896,166 | 5,544,313,226 | 0.9651 | 0.9706 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,527,250,268 | 3,548,175,587 | 0.9271 | 0.9326 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 1,995,018,737 | 2,007,145,292 | 0.9048 | 0.9103 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 1,621,976,757 | 1,630,746,398 | 1.0172 | 1.0227 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 1,107,293,814 | 1,114,482,226 | 0.8472 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 742,302,232 | 748,043,468 | 0.7111 | 0.7166 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 540,583,481 | 545,329,975 | 0.6264 | 0.6319 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月26日) | 400,725,052 | 404,656,093 | 0.5607 | 0.5662 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月26日) | 393,512,014 | 397,592,236 | 0.5304 | 0.5359 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月25日) | 341,954,911 | 346,031,445 | 0.4614 | 0.4669 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月25日) | 242,585,680 | 246,737,632 | 0.3213 | 0.3268 |
| 平成29年 6月末日 | 391,824,126 | ― | 0.5291 | ― | |
| 7月末日 | 373,729,113 | ― | 0.5169 | ― | |
| 8月末日 | 379,081,324 | ― | 0.5261 | ― | |
| 9月末日 | 391,569,468 | ― | 0.5149 | ― | |
| 10月末日 | 357,594,853 | ― | 0.4740 | ― | |
| 11月末日 | 327,961,800 | ― | 0.4357 | ― | |
| 12月末日 | 345,896,361 | ― | 0.4649 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 330,155,235 | ― | 0.4498 | ― | |
| 2月末日 | 321,680,616 | ― | 0.4379 | ― | |
| 3月末日 | 299,046,949 | ― | 0.4066 | ― | |
| 4月末日 | 306,960,277 | ― | 0.4046 | ― | |
| 5月末日 | 263,368,378 | ― | 0.3476 | ― | |
| 6月末日 | 247,027,637 | ― | 0.3265 | ― | |
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