有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 5,512 | 5,544 | 0.9651 | 0.9706 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,527 | 3,548 | 0.9271 | 0.9326 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 1,995 | 2,007 | 0.9048 | 0.9103 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 1,621 | 1,630 | 1.0172 | 1.0227 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 1,107 | 1,114 | 0.8472 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 742 | 748 | 0.7111 | 0.7166 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 540 | 545 | 0.6264 | 0.6319 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月26日) | 400 | 404 | 0.5607 | 0.5662 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月26日) | 393 | 397 | 0.5304 | 0.5359 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月25日) | 341 | 346 | 0.4614 | 0.4669 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月25日) | 242 | 246 | 0.3213 | 0.3268 |
| 第12特定期間末 | (平成30年12月25日) | 265 | 269 | 0.2653 | 0.2688 |
| 第13特定期間末 | (令和 1年 6月25日) | 271 | 275 | 0.2407 | 0.2442 |
| 平成30年 6月末日 | 247 | ― | 0.3265 | ― | |
| 7月末日 | 230 | ― | 0.2927 | ― | |
| 8月末日 | 154 | ― | 0.1921 | ― | |
| 9月末日 | 189 | ― | 0.2314 | ― | |
| 10月末日 | 228 | ― | 0.2559 | ― | |
| 11月末日 | 288 | ― | 0.2878 | ― | |
| 12月末日 | 269 | ― | 0.2685 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 274 | ― | 0.2828 | ― | |
| 2月末日 | 266 | ― | 0.2824 | ― | |
| 3月末日 | 264 | ― | 0.2408 | ― | |
| 4月末日 | 251 | ― | 0.2277 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 250 | ― | 0.2224 | ― | |
| 6月末日 | 263 | ― | 0.2423 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
