有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
①【純資産の推移】
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年 6月25日) | 5,512 | 5,544 | 0.9651 | 0.9706 |
| 第2特定期間末 (平成25年12月25日) | 3,527 | 3,548 | 0.9271 | 0.9326 |
| 第3特定期間末 (平成26年 6月25日) | 1,995 | 2,007 | 0.9048 | 0.9103 |
| 第4特定期間末 (平成26年12月25日) | 1,621 | 1,630 | 1.0172 | 1.0227 |
| 第5特定期間末 (平成27年 6月25日) | 1,107 | 1,114 | 0.8472 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 (平成27年12月25日) | 742 | 748 | 0.7111 | 0.7166 |
| 第7特定期間末 (平成28年 6月27日) | 540 | 545 | 0.6264 | 0.6319 |
| 第8特定期間末 (平成28年12月26日) | 400 | 404 | 0.5607 | 0.5662 |
| 第9特定期間末 (平成29年 6月26日) | 393 | 397 | 0.5304 | 0.5359 |
| 第10特定期間末 (平成29年12月25日) | 341 | 346 | 0.4614 | 0.4669 |
| 第11特定期間末 (平成30年 6月25日) | 242 | 246 | 0.3213 | 0.3268 |
| 第12特定期間末 (平成30年12月25日) | 265 | 269 | 0.2653 | 0.2688 |
| 第13特定期間末 (令和 1年 6月25日) | 271 | 275 | 0.2407 | 0.2442 |
| 第14特定期間末 (令和1年12月25日) | 272 | 276 | 0.2683 | 0.2718 |
| 平成30年12月末日 | 269 | - | 0.2685 | - |
| 平成31年1月末日 | 274 | - | 0.2828 | - |
| 2月末日 | 266 | - | 0.2824 | - |
| 3月末日 | 264 | - | 0.2408 | - |
| 4月末日 | 251 | - | 0.2277 | - |
| 令和1年5月末日 | 250 | - | 0.2224 | - |
| 6月末日 | 263 | - | 0.2423 | - |
| 7月末日 | 285 | - | 0.2632 | - |
| 8月末日 | 260 | - | 0.2409 | - |
| 9月末日 | 293 | - | 0.2701 | - |
| 10月末日 | 297 | - | 0.2743 | - |
| 11月末日 | 283 | - | 0.2788 | - |
| 12月末日 | 276 | - | 0.2711 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
