有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光トルコ・リラ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	407,153,742	0.6628	0.6700	-	98.73
	日本			269,902,215	272,793,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY GOVERNMENT BOND 08/11/27	国債証券	56,181,000	92.10	93.60	10.5	19.28
	トルコ			51,742,701	52,585,416	2027/8/11
2	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/08/28	国債証券	47,892,000	101.20	102.45	12.4	17.99
	トルコ			48,466,704	49,065,354	2028/3/8
3	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/15/20	国債証券	46,234,200	100.15	100.18	10.5	16.98
	トルコ			46,308,174	46,322,044	2020/1/15
4	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/24/27	国債証券	42,734,400	94.29	95.69	11	14.99
	トルコ			40,298,539	40,896,820	2027/2/24
5	TURKEY GOVERNMENT BOND 07/08/20	国債証券	26,340,600	99.64	99.64	9.4	9.62
	トルコ			26,248,407	26,248,407	2020/7/8
6	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債証券	18,420,000	96.25	96.25	9.5	6.50
	トルコ			17,729,250	17,729,250	2022/1/12
7	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/11/26	国債証券	17,499,000	93.74	94.70	10.6	6.07
	トルコ			16,405,312	16,571,553	2026/2/11
8	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/20/24	国債証券	8,289,000	95.60	95.60	10.4	2.90
	トルコ			7,924,284	7,924,284	2024/3/20
9	TURKEY GOVERNMENT BOND 09/27/23	国債証券	4,236,600	90.39	90.39	8.8	1.40
	トルコ			3,829,886	3,829,886	2023/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.74
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。