有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光トルコ・リラ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	367,556,540	0.5348	0.5507	-	98.74
	日本			196,605,993	202,413,386	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY GOVERNMENT BOND 09/27/23	国債証券	37,520,000	89.05	89.20	8.8	16.53
	トルコ			33,413,436	33,467,840	2023/9/27
2	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債証券	31,080,000	94.80	94.86	9.5	14.57
	トルコ			29,466,326	29,484,042	2022/1/12
3	TURKEY GOVERNMENT BOND 08/11/27	国債証券	25,200,000	91.60	91.60	10.5	11.40
	トルコ			23,083,200	23,083,200	2027/8/11
4	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/08/28	国債証券	22,400,000	99.46	100.20	12.4	11.09
	トルコ			22,279,712	22,444,800	2028/3/8
5	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/20/24	国債証券	23,100,000	92.52	92.80	10.4	10.59
	トルコ			21,374,199	21,437,469	2024/3/20
6	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/24/27	国債証券	22,680,000	93.70	93.90	11	10.52
	トルコ			21,251,160	21,296,520	2027/2/24
7	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/17/21	国債証券	15,400,000	99.38	99.72	10.7	7.59
	トルコ			15,305,752	15,356,880	2021/2/17
8	TURKEY GOVERNMENT BOND 09/22/21	国債証券	15,400,000	95.92	95.85	9.2	7.29
	トルコ			14,772,450	14,760,900	2021/9/22
9	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/11/26	国債証券	13,300,000	93.60	93.60	10.6	6.15
	トルコ			12,448,800	12,448,800	2026/2/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.73
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。