有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光トルコ・リラ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	387,164,821	0.6160	0.6232	-	98.20
	日本			238,532,246	241,281,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY GOVERNMENT BOND 09/27/23	国債証券	39,010,400	95.43	97.69	8.8	15.80
	トルコ			37,229,685	38,113,160	2023/9/27
2	TURKEY GOVERNMENT BOND 07/08/20	国債証券	36,965,500	99.85	100.25	9.4	15.36
	トルコ			36,910,445	37,059,762	2020/7/8
3	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/24/27	国債証券	36,493,600	94.29	98.44	11	14.89
	トルコ			34,413,464	35,927,949	2027/2/24
4	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債証券	34,920,600	97.88	101.09	9.5	14.63
	トルコ			34,183,334	35,304,726	2022/1/12
5	TURKEY GOVERNMENT BOND 08/11/27	国債証券	32,246,500	92.09	96.20	10.5	12.86
	トルコ			29,699,026	31,021,133	2027/8/11
6	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/08/28	国債証券	25,168,000	101.20	105.20	12.4	10.97
	トルコ			25,470,016	26,476,736	2028/3/8
7	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/11/26	国債証券	14,943,500	93.74	99.00	10.6	6.13
	トルコ			14,009,531	14,794,065	2026/2/11
8	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/20/24	国債証券	7,078,500	95.60	101.54	10.4	2.98
	トルコ			6,767,046	7,188,216	2024/3/20
9	TURKEY GOVERNMENT BOND 02/17/21	国債証券	5,505,500	100.09	101.49	10.7	2.32
	トルコ			5,511,005	5,588,082	2021/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.93
合計	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。