有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	268,661,809	1.2795	1.2949	-	97.93
	日本			343,779,650	347,890,176	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 7.25 12/09/21	国債証券	58,200,000	100.93	100.93	7.25	16.89
	メキシコ			58,743,588	58,746,498	2021/12/9
2	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	40,740,000	128.41	128.85	10	15.09
	メキシコ			52,317,900	52,493,490	2036/11/20
3	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	44,232,000	111.11	111.37	8.5	14.16
	メキシコ			49,150,156	49,265,601	2029/5/31
4	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	42,486,000	113.42	113.92	8.5	13.91
	メキシコ			48,190,170	48,403,025	2038/11/18
5	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	43,359,000	103.67	103.96	7.5	12.96
	メキシコ			44,952,876	45,077,750	2027/6/3
6	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	33,174,000	106.27	106.78	7.75	10.18
	メキシコ			35,255,668	35,423,528	2031/5/29
7	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	26,190,000	99.44	99.50	6.5	7.49
	メキシコ			26,045,431	26,060,359	2022/6/9
8	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	11,058,000	99.69	99.70	6.5	3.17
	メキシコ			11,024,273	11,024,826	2021/6/10
9	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	6,402,000	104.17	104.22	8	1.92
	メキシコ			6,669,219	6,672,740	2023/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。