有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	242,356,870	1.1278	1.1246	-	98.24
	日本			273,354,313	272,554,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	35,416,000	111.11	118.28	8.5	15.37
	メキシコ			39,353,905	41,892,523	2029/5/31
2	MEXICAN BONDS 7.25 12/09/21	国債証券	38,678,000	100.93	103.55	7.25	14.70
	メキシコ			39,039,252	40,054,070	2021/12/9
3	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	34,717,000	103.67	111.33	7.5	14.18
	メキシコ			35,993,196	38,653,560	2027/6/3
4	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	27,960,000	128.41	134.84	10	13.83
	メキシコ			35,905,952	37,702,382	2036/11/20
5	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	27,960,000	113.42	118.58	8.5	12.16
	メキシコ			31,713,909	33,154,968	2038/11/18
6	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	26,562,000	106.27	112.91	7.75	11.00
	メキシコ			28,228,765	29,991,419	2031/5/29
7	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	25,630,000	99.47	103.41	6.5	9.73
	メキシコ			25,496,155	26,506,412	2022/6/9
8	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	8,854,000	104.26	110.25	8	3.58
	メキシコ			9,231,350	9,761,623	2023/12/7
9	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	6,524,000	99.69	101.61	6.5	2.43
	メキシコ			6,504,101	6,629,391	2021/6/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。